做账需要提供哪些资料?(附注意事项及抄税步骤)

分类: 打印机驱动使用 发布时间:2018-10-12 15:02

每逢月初,会计都会让老板们提供一些做账所需的单据及资料,具体是哪些?有什么注意事项?如何抄税清卡?小编来为你解答。

一准备单据

2、每月开票的月度统计(开票系统内查看)

3、进项税发票(抵扣联和发票联)

4、费用支出凭证(公司的采购发票,差旅费发票,餐饮发票,油费、过路过桥费、话费(公司座机对应公司全称/员工个人对应手机号)房租,水电气物业费,住宿费等费用发票,有税章或财政章,并有出据单位发票章)

5、银行对账单及回单(每月登录网上银行或柜台打印上月银行对账单和流水明细)

6、原料入库单及销货出库单

7、人员工资表(姓名、身份证号、工资金额,如有人员变动,及时提供员工身份证复印件)

8、社保缴费明细单(具体缴纳社保的人数以及缴费的标准,在社保局去打印或有社保U盾的网上打印)

二 注意事项

1、专票认证

如果是一般纳税人,当月收到增值税专票后一定要在当月30号前在开票系统里自行勾选认证,会计才能进行一般纳税人增值税抵扣,否则当期不能享受税收抵扣。

2、发票有效期限

(1)购货取得的增值税专用发票使用期限为180天(自开据日起),准予抵扣。

(2)本单位对外开据的增值税专用发票无使用日期限制,但一年之内要缴销。

(1)“发票管理”--->“发票读入”--->确定从金税设备读取发票吗--->点击“是”

(2)选择读入发票的来源介质(小规模/一般纳税人选择介质为金税盘)。

(3)确定后弹出已领购的新发票,确认无误后点确定。

(4)发票成功读入后,点“发票填开”,根据实际开具的发票种类进行选择。点击需开具的发票种类,系统会弹出“发票号码”与纸质发票号核对一致后,点击确认填写即可。

4、发票填开

(1)在系统设置里添加“客户编码”和“商品编码”,在发票填开中从打开的客户编码库中选择相应的信息双击,同样从商品编码中选择商品信息,输入数量,单价,金额和税额,系统会自动计算,无需手工填写。点击“增加”按钮,可增加新的商品行,完成后点击打印按钮,弹出打印对话框,本张发票即开票成功。(注意:弹出对话框后,不管是否打印成功,发票已经生成,不能更改。如果不能正常打印请检查打印机及驱动是否安装正确。发票填开后请点击“发票查询”并查看一下报送状态是否显示已报送。如显示未报送,可点击“发票修复”即可,如未报送超过两天,系统会自动锁死。)

特殊情况告知:如果当月需开具大额发票或者公司经营过程中也比较特殊的事项请第一时间告诉您的会计。如:增减股东,信息变更,外出经营,专项款,大额费用发生,员工离职,社保变动等事项。

三 税控盘抄税清卡

1、税控盘清卡

每月初如果有税控盘的小规模纳税人需要将控盘插在装有税控系统的电脑上进行数据上传抄税,季度申报那个月则同一般纳税人每月处理相同;一般纳税人则需要每月初先抄税,然后报税处理后再进行数据上传清卡。申报期内必须清卡,否则税盘将被锁死。

2、抄税流程

每月抄税步骤如下:

5、看到抄税处理成功或写入资料成功

6、退出 如果没有远程抄税,带IC去办税大厅即可;

如果有远程抄税操作如下:

2、点击“远程抄税” 点击“明细抄报” 远程抄报,抄报查询(成功),清卡4个挨个点过去.完成后会提示:清卡成功。

3、最后,点击开票软件,点击“远程抄报”历史信息查询,查看本月是否清卡成功,在抄税和清卡栏都显示“是”即为成功。